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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 99.00 | 606.00 | 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 574.00 | 99.00 | 3 311 476.00 | 3 311 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BZ Autres créances | 210 502.00 | | 210 502.00 | 210 502.00 |
CF Disponibilités | 298 499.00 | | 298 499.00 | 298 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 007.00 | | 533 007.00 | 533 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 581.00 | 99.00 | 3 844 483.00 | 3 844 581.00 |
CU Autres participations | 3 290 404.00 | | 3 290 404.00 | 3 290 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 152 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 822.00 | 81 294.00 | | 530 822.00 |
DK Provisions réglementées | 14 311.00 | 137.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 823 427.00 | 233 431.00 | | 823 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 310.00 | | | 2 814 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 1 912.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 3 531.00 | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | 155 442.00 | 153 000.00 | | 155 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 056.00 | 158 443.00 | | 3 021 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 483.00 | 391 874.00 | | 3 844 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 123.00 | 158 443.00 | | 572 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 174.00 | 137.00 | | 14 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | 137.00 | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | -137.00 | | -14 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 1 269.00 | | 11 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 590.00 | 92 167.00 | | 710 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 768.00 | 10 874.00 | | 179 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 822.00 | 81 294.00 | | 530 822.00 |