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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 531.00 | 629.00 | 4 903.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 1 317.00 | 3 412.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 130.00 | 1 946.00 | 3 319 184.00 | 3 321 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BZ Autres créances | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
CF Disponibilités | 677 302.00 | | 677 302.00 | 677 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 761.00 | | 879 761.00 | 879 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 892.00 | 1 946.00 | 4 198 946.00 | 4 200 892.00 |
CU Autres participations | 3 290 404.00 | | 3 290 404.00 | 3 290 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 507 400.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 653.00 | 8 016.00 | | 8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 186.00 | 423 238.00 | | 471 186.00 |
DK Provisions réglementées | 50 473.00 | 32 392.00 | | 50 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 012.00 | 1 264 745.00 | | 1 754 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 369.00 | 2 634 322.00 | | 2 198 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 936.00 | 17 800.00 | | 37 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 974.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | 58 522.00 | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 198 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 933.00 | 2 910 617.00 | | 2 444 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 946.00 | 4 175 362.00 | | 4 198 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 5 172.00 | | 5 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 825.00 | 37 111.00 | | 42 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 17.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 18 098.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 180.00 | -18 098.00 | | -18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 13 475.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 371.00 | 690 870.00 | | 772 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 184.00 | 267 633.00 | | 301 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 186.00 | 423 238.00 | | 471 186.00 |