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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 531.00 | 76.00 | 5 456.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 479.00 | 1 434.00 | 1 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 313.00 | 554.00 | 3 317 758.00 | 3 318 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BZ Autres créances | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CF Disponibilités | 684 302.00 | | 684 302.00 | 684 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 604.00 | | 857 604.00 | 857 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 917.00 | 554.00 | 4 175 362.00 | 4 175 917.00 |
CU Autres participations | 3 290 404.00 | | 3 290 404.00 | 3 290 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 4 100.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 016.00 | 7 194.00 | | 8 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 238.00 | 530 822.00 | | 423 238.00 |
DK Provisions réglementées | 32 392.00 | 14 311.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 745.00 | 823 427.00 | | 1 264 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 322.00 | 2 814 310.00 | | 2 634 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 27 302.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 012.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 522.00 | 20 990.00 | | 58 522.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 155 442.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 617.00 | 3 021 056.00 | | 2 910 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 362.00 | 3 844 483.00 | | 4 175 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 679.00 | | 290 679.00 | 290 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 679.00 | | 290 679.00 | 290 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 111.00 | 23 234.00 | | 37 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 081.00 | 14 174.00 | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 098.00 | 14 174.00 | | 18 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 098.00 | -14 174.00 | | -18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 11 398.00 | | 13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 870.00 | 710 590.00 | | 690 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 633.00 | 179 768.00 | | 267 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 238.00 | 530 822.00 | | 423 238.00 |