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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 861.00 | | 352 861.00 | 352 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
CU Autres participations | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | | | 635.00 |
DG Autres réserves | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 12 709.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 67 522.00 | 58 334.00 | | 67 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 044.00 | 261 405.00 | | 242 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822.00 | 4 063.00 | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 860.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | 26 466.00 | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 339.00 | 293 794.00 | | 285 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 861.00 | 352 128.00 | | 352 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 912.00 | 66 913.00 | | 81 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 410.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 2 366.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 990.00 | 52 410.00 | | 48 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 802.00 | 39 701.00 | | 39 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 12 709.00 | | 9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 026.00 | | 12 100.00 | 335 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 026.00 | | 12 100.00 | 335 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 044.00 | 38 617.00 | 161 323.00 | 242 044.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 339.00 | 81 912.00 | 161 323.00 | 285 339.00 |