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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 550.00 | | 387 550.00 | 387 550.00 |
CU Autres participations | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | 1 095.00 | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 33 090.00 | 20 802.00 | | 33 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 090.00 | 15 756.00 | | 74 090.00 |
DL TOTAL (I) | 157 368.00 | 83 278.00 | | 157 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 968.00 | 217 670.00 | | 184 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 283.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 945.00 | 17 085.00 | | 17 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 182.00 | 261 592.00 | | 230 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 550.00 | 344 870.00 | | 387 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 084.00 | 76 625.00 | | 85 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 1 115.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 753.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 002.00 | 61 115.00 | | 118 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 912.00 | 45 359.00 | | 43 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 090.00 | 15 756.00 | | 74 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 726.00 | | -10 226.00 | 343 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 726.00 | | -10 226.00 | 343 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 968.00 | 39 870.00 | 145 098.00 | 184 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 182.00 | 85 084.00 | 145 098.00 | 230 182.00 |