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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 726.00 | | 343 726.00 | 343 726.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 870.00 | | 344 870.00 | 344 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
CU Autres participations | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 635.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 20 802.00 | 12 073.00 | | 20 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 756.00 | 9 188.00 | | 15 756.00 |
DL TOTAL (I) | 83 278.00 | 67 522.00 | | 83 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 670.00 | 242 044.00 | | 217 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | 10 822.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 820.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 29 654.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 592.00 | 285 339.00 | | 261 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 870.00 | 352 861.00 | | 344 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 625.00 | 81 912.00 | | 76 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 990.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 1 594.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 115.00 | 48 990.00 | | 61 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 359.00 | 39 802.00 | | 45 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 756.00 | 9 188.00 | | 15 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 126.00 | | -3 400.00 | 347 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 126.00 | | -3 400.00 | 347 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 670.00 | 32 703.00 | 163 698.00 | 217 670.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 592.00 | 76 625.00 | 163 698.00 | 261 592.00 |