| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 450.00 | 1 353.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 2 324.00 | -690.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 465.00 | 2 774.00 | 51 691.00 | 54 465.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 623.00 | 2 774.00 | 72 849.00 | 75 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | | | 661.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | -429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 777.00 | | 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 327.00 | | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572.00 | 8 332.00 | 2 240.00 | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 714.00 | 16 187.00 | 48 527.00 | 64 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 615.00 | | | 28 615.00 |