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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 1 350.00 | 453.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 677.00 | 1 419.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 5 374.00 | 3 414.00 | 8 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 927.00 | 8 401.00 | 47 526.00 | 55 927.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 384.00 | 8 401.00 | 50 983.00 | 59 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 108.00 | | | -16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 108.00 | | | -16 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 2 900.00 | | 5 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 2 450.00 | | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 500.00 | 10 910.00 | 30 590.00 | 41 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 155.00 | | | 34 155.00 |