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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 803.00 | 900.00 | 903.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 985.00 | 2 111.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 3 616.00 | 5 172.00 | 8 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 927.00 | 5 501.00 | 50 426.00 | 55 927.00 |
BT Marchandises | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 738.00 | 5 501.00 | 77 237.00 | 82 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 465.00 | | 1 462.00 | 54 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | | 1 462.00 | 10 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 727.00 | | 2 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 277.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 1 712.00 | 2 240.00 | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 646.00 | 12 289.00 | 39 357.00 | 51 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 208.00 | | | 34 208.00 |