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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 366.00 | 5 748.00 | 275 617.00 | 281 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 250.00 | 11 109.00 | 473 140.00 | 484 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 197 451.00 | | 2 197 451.00 | 2 197 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 067.00 | 16 858.00 | 2 991 209.00 | 3 008 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
BZ Autres créances | 255 324.00 | | 255 324.00 | 255 324.00 |
CF Disponibilités | 1 299 698.00 | | 1 299 698.00 | 1 299 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 144.00 | | 1 595 144.00 | 1 595 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 212.00 | 16 858.00 | 4 586 354.00 | 4 603 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 493.00 | | | 3 900 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 064.00 | | | 398 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | | | 185 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 264.00 | | | 4 576 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 354.00 | | | 4 586 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 410.00 | | | 836 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 015 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 3 008 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 2 963 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 808.00 | 5 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 862.00 | 384 862.00 | | 384 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 602.00 | 159 748.00 | 729 959.00 | 3 899 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 899 602.00 | | | 3 899 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 324.00 | 255 324.00 | | 255 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 179.00 | 338 179.00 | | 338 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 264.00 | 836 410.00 | 729 959.00 | 4 576 264.00 |