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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 056 371.00 | 132 429.00 | 2 923 941.00 | 3 056 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 430.00 | 308 921.00 | 4 403 509.00 | 4 712 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830 654.00 | | 4 830 654.00 | 4 830 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615 455.00 | 441 350.00 | 12 174 105.00 | 12 615 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 202.00 | | 361 202.00 | 361 202.00 |
BZ Autres créances | 896 904.00 | | 896 904.00 | 896 904.00 |
CF Disponibilités | 1 156 169.00 | | 1 156 169.00 | 1 156 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 085.00 | | 2 416 085.00 | 2 416 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 362.00 | 441 350.00 | 14 616 012.00 | 15 057 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -24 835.00 | | | -24 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -24 835.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 157 252.00 | 157 255.00 | | 157 252.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 19 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 19 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 763 261.00 | 7 140 637.00 | | 12 763 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 792.00 | 766 004.00 | | 959 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 733.00 | 401 627.00 | | 628 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 3 161.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 344.00 | 57 355.00 | | 77 344.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 429 260.00 | 8 375 384.00 | | 14 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 616 012.00 | 8 551 640.00 | | 14 616 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 604.00 | 1 488 847.00 | | 2 830 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 526.00 | 1 086.00 | | 27 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 210.00 | | 647 210.00 | 647 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 210.00 | | 647 210.00 | 647 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 45 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 984.00 | 2 945.00 | | 25 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 11.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 132.00 | 299 262.00 | | 721 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 135.00 | 324 097.00 | | 721 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -24 835.00 | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 014.00 | | 8 556 074.00 | 7 460 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400 633.00 | 12 615 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377 633.00 | 12 599 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421 014.00 | | 8 556 074.00 | 7 421 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 179.00 | 291 345.00 | | 144 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 179.00 | 291 345.00 | | 144 179.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 25 984.00 | 162.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 10 500.00 | | 19 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 16 326.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 733.00 | 628 733.00 | | 628 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 202.00 | 361 202.00 | | 361 202.00 |
VB T. V. A. | 757 523.00 | 757 523.00 | | 757 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735 735.00 | 1 137 079.00 | 2 363 035.00 | 12 735 735.00 |
VI Groupe et associés | 959 792.00 | 959 792.00 | | 959 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 368 900.00 | | | 5 368 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 199.00 | | | 351 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 316.00 | 1 274 316.00 | | 1 274 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 260.00 | 2 830 604.00 | 2 363 035.00 | 14 429 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | 4 652.00 | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 39 070.00 | 17 509.00 | | 39 070.00 |
YT Sous‐traitance | 151 828.00 | 62 077.00 | | 151 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 051.00 | 25 964.00 | | 22 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 072.00 | 9 815.00 | | 20 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 061.00 | 84 238.00 | | 198 061.00 |