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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 847 060.00 | 42 921.00 | 1 804 140.00 | 1 847 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 682.00 | 101 258.00 | 2 930 424.00 | 3 031 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 542 272.00 | | 2 542 272.00 | 2 542 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 014.00 | 144 179.00 | 7 315 835.00 | 7 460 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 830.00 | | 225 830.00 | 225 830.00 |
BZ Autres créances | 509 866.00 | | 509 866.00 | 509 866.00 |
CF Disponibilités | 499 363.00 | | 499 363.00 | 499 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 804.00 | | 1 235 804.00 | 1 235 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 819.00 | 144 179.00 | 8 551 640.00 | 8 695 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 10 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 835.00 | 90.00 | | -24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 157 255.00 | 10 090.00 | | 157 255.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 637.00 | 3 913 697.00 | | 7 140 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 004.00 | 384 862.00 | | 766 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 627.00 | 185 748.00 | | 401 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 380.00 | | 3 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 355.00 | 91 577.00 | | 57 355.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 384.00 | 4 576 264.00 | | 8 375 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 640.00 | 4 586 355.00 | | 8 551 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 847.00 | 4 576 264.00 | | 1 488 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 892.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 431.00 | |
GE Autres charges | | | 29 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | 1 235.00 | | 2 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 80 850.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 5 338.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 6 188.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 262.00 | 109 180.00 | | 299 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 097.00 | 109 090.00 | | 324 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 835.00 | 90.00 | | -24 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 068.00 | | 8 989 349.00 | 3 008 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 512 450.00 | 24 953.00 | 7 460 014.00 | 4 512 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 450.00 | 2 953.00 | 7 421 014.00 | 4 512 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 068.00 | | 8 973 349.00 | 2 963 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 16 000.00 | 45 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 512 450.00 | | | 4 512 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 858.00 | 127 431.00 | 110.00 | 16 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 127 431.00 | 110.00 | 16 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | 11.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 011.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 627.00 | 401 627.00 | | 401 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VB T. V. A. | 424 736.00 | 424 736.00 | | 424 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139 550.00 | 253 013.00 | 954 275.00 | 7 139 550.00 |
VI Groupe et associés | 766 004.00 | 766 004.00 | | 766 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 404 500.00 | | | 3 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 041.00 | 775 041.00 | | 775 041.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 384.00 | 1 488 847.00 | 954 275.00 | 8 375 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | 11 460.00 | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 17 509.00 | 17 614.00 | | 17 509.00 |
YT Sous‐traitance | 62 077.00 | 5 412.00 | | 62 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 964.00 | 9 962.00 | | 25 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 815.00 | 3 324.00 | | 9 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 238.00 | 34 487.00 | | 84 238.00 |