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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 172.00 | 172.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 85.00 | 2 625.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 515.00 | 14 307.00 | 36 208.00 | 50 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 001.00 | 14 565.00 | 696 437.00 | 711 001.00 |
BT Marchandises | 60 893.00 | 755.00 | 60 138.00 | 60 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 875.00 | 755.00 | 169 120.00 | 169 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 876.00 | 15 320.00 | 865 556.00 | 880 876.00 |
CU Autres participations | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 500 454.00 | | | 500 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 556.00 | | | 865 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 57 431.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 232.00 | 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 079.00 | 32 243.00 | 131 707.00 | 206 079.00 |
VI Groupe et associés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 644.00 | 28 523.00 | 37 121.00 | 65 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 103.00 | 191 267.00 | 131 707.00 | 365 103.00 |