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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 674.00 | 2 037.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 27 325.00 | 26 317.00 | 53 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 558.00 | 28 344.00 | 686 214.00 | 714 558.00 |
BT Marchandises | 57 650.00 | 1 181.00 | 56 469.00 | 57 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 227.00 | 1 181.00 | 130 047.00 | 131 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 785.00 | 29 524.00 | 816 261.00 | 845 785.00 |
CU Autres participations | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | 30 454.00 | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 532 960.00 | 500 454.00 | | 532 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 873.00 | 206 203.00 | | 173 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 894.00 | 45 180.00 | | 29 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021.00 | 62 811.00 | | 50 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 50 908.00 | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 300.00 | 365 103.00 | | 283 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 261.00 | 865 556.00 | | 816 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 001.00 | | 38 556.00 | 711 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 57 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 714 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 345.00 | | | 600 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | | 3 127.00 | 53 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | 35 429.00 | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 13 779.00 | | 14 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 13 607.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 873.00 | 32 526.00 | 132 884.00 | 173 873.00 |
VI Groupe et associés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 800.00 | 22 251.00 | 37 549.00 | 59 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 300.00 | 141 953.00 | 132 884.00 | 283 300.00 |