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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 185.00 | 1 526.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 35 735.00 | 17 907.00 | 53 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 324.00 | 37 264.00 | 691 060.00 | 728 324.00 |
BT Marchandises | 61 007.00 | 2 359.00 | 58 647.00 | 61 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 120 778.00 | | 120 778.00 | 120 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 743.00 | 2 359.00 | 199 383.00 | 201 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 067.00 | 39 624.00 | 890 443.00 | 930 067.00 |
CU Autres participations | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 30 454.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 591.00 | 32 507.00 | | 58 591.00 |
DL TOTAL (I) | 591 551.00 | 532 960.00 | | 591 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 380.00 | 173 873.00 | | 141 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 683.00 | 29 894.00 | | 68 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 50 021.00 | | 49 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 537.00 | 28 522.00 | | 39 537.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 892.00 | 283 300.00 | | 298 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 443.00 | 816 261.00 | | 890 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 323.00 | 141 953.00 | | 190 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 558.00 | | 13 767.00 | 714 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 345.00 | | | 600 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 860.00 | | 13 767.00 | 57 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 344.00 | 8 921.00 | | 28 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 999.00 | 8 921.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 380.00 | 32 812.00 | 108 569.00 | 141 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 197.00 | 19 957.00 | 51 240.00 | 71 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 892.00 | 190 323.00 | 108 569.00 | 298 892.00 |