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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 503.00 | 300 974.00 | 85 529.00 | 386 503.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 142.00 | 300 974.00 | 253 168.00 | 554 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
084 Disponibilités | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
110 Total général Actif | 643 543.00 | 300 974.00 | 342 569.00 | 643 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 780.00 | | | 551 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 527.00 | | | 11 527.00 |