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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 587.00 | 322 569.00 | 95 018.00 | 417 587.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 226.00 | 322 569.00 | 262 657.00 | 585 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
110 Total général Actif | 628 349.00 | 322 569.00 | 305 780.00 | 628 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |