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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 3 969.00 | 2 076.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 926.00 | 230 776.00 | 58 150.00 | 288 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | 67.00 | 17 541.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 138.00 | 234 811.00 | 1 286 327.00 | 1 521 138.00 |
BT Marchandises | 114 624.00 | 7 486.00 | 107 138.00 | 114 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BZ Autres créances | 326 804.00 | | 326 804.00 | 326 804.00 |
CF Disponibilités | 163 215.00 | | 163 215.00 | 163 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 923.00 | 7 486.00 | 846 437.00 | 853 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 061.00 | 242 297.00 | 2 132 765.00 | 2 375 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 049.00 | 1 414 635.00 | | 1 462 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 47 414.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 190.00 | 1 528 049.00 | | 1 534 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 26 409.00 | | 13 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 584.00 | 59 669.00 | | 62 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 684.00 | 585 494.00 | | 473 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 716.00 | 57 334.00 | | 48 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 575.00 | 728 906.00 | | 598 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 765.00 | 2 256 955.00 | | 2 132 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 531.00 | 715 315.00 | | 593 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 441.00 | | 2 697.00 | 1 538 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 26 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 521 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 773.00 | | 1 197.00 | 293 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 668.00 | | 1 500.00 | 44 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 059.00 | 23 685.00 | | 211 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 059.00 | 23 685.00 | | 211 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 947.00 | 12.00 | 5 892.00 | 5 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 805.00 | 7 486.00 | 9 805.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 751.00 | 7 498.00 | 15 696.00 | 15 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 751.00 | 7 498.00 | 15 696.00 | 15 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | 9 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 684.00 | 473 684.00 | | 473 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 591.00 | 8 547.00 | 5 044.00 | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 737.00 | 260 737.00 | | 260 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 762.00 | 420 154.00 | 17 608.00 | 437 762.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 575.00 | 593 531.00 | 5 044.00 | 598 575.00 |