| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 218.00 | 789.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 020.00 | 60 174.00 | 283 846.00 | 344 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 408.00 | 704.00 | 34 704.00 | 35 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 595.00 | 61 095.00 | 2 929 499.00 | 2 990 595.00 |
BT Marchandises | 355 709.00 | 11 070.00 | 344 639.00 | 355 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 381.00 | | 229 381.00 | 229 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 019.00 | | 263 019.00 | 263 019.00 |
BZ Autres créances | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
CF Disponibilités | 929 481.00 | | 929 481.00 | 929 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 088.00 | 11 070.00 | 1 952 018.00 | 1 963 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 683.00 | 72 166.00 | 4 881 517.00 | 4 953 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 451.00 | 1 704 533.00 | | 1 093 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 571.00 | -400 557.00 | | 75 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 022.00 | 1 369 977.00 | | 1 235 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 109.00 | 2 657 753.00 | | 2 433 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 142.00 | 61 051.00 | | 68 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 630.00 | 571 212.00 | | 953 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 361.00 | 81 475.00 | | 168 361.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | 245 667.00 | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 495.00 | 3 617 159.00 | | 3 646 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 517.00 | 4 987 136.00 | | 4 881 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 667.00 | 1 184 169.00 | | 1 433 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 617.00 | | 4 515 617.00 | 4 515 617.00 |
FG Production vendue services | 373 602.00 | | 373 602.00 | 373 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 219.00 | | 4 889 219.00 | 4 889 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 9 000.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 9 000.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | 9 000.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 863.00 | 284 729.00 | | 4 907 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 292.00 | 685 286.00 | | 4 832 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 571.00 | -400 557.00 | | 75 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 199.00 | | 52 036.00 | 2 939 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 45 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 2 990 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 650.00 | | 70 377.00 | 274 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 549.00 | | -18 341.00 | 64 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 40 908.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 40 908.00 | | 19 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108.00 | 596.00 | | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 11 666.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 11 666.00 | | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 630.00 | 953 630.00 | | 953 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
UX Autres créances clients | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VC Groupe et associés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 990.00 | 220 162.00 | 885 949.00 | 2 432 990.00 |
VI Groupe et associés | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 925.00 | 448 517.00 | 35 408.00 | 483 925.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 495.00 | 1 433 667.00 | 885 949.00 | 3 646 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |