| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 17.00 | 990.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 643.00 | 19 467.00 | 254 175.00 | 273 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | 108.00 | 35 460.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 199.00 | 19 592.00 | 2 919 607.00 | 2 939 199.00 |
BT Marchandises | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
BZ Autres créances | 1 547 781.00 | | 1 547 781.00 | 1 547 781.00 |
CF Disponibilités | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 826.00 | | 2 180 826.00 | 2 180 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 025.00 | 19 592.00 | 5 100 433.00 | 5 120 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 400.00 | 1 462 049.00 | | 1 152 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 874.00 | 6 141.00 | | 264 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 274.00 | 1 534 190.00 | | 1 483 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 753.00 | 13 591.00 | | 2 657 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 051.00 | 62 584.00 | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 212.00 | 473 684.00 | | 571 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 475.00 | 48 716.00 | | 81 475.00 |
EA Autres dettes | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 159.00 | 598 575.00 | | 3 617 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 433.00 | 2 132 765.00 | | 5 100 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 169.00 | 593 531.00 | | 1 184 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 259.00 | | 1 798 259.00 | 1 798 259.00 |
FG Production vendue services | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 726.00 | | 1 824 726.00 | 1 824 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009 000.00 | 14 108.00 | | 2 009 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 583.00 | 14 108.00 | | 2 207 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 865.00 | 308.00 | | 145 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 385.00 | 20 000.00 | | 1 275 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 251.00 | 20 308.00 | | 1 421 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 332.00 | -6 200.00 | | 786 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 326.00 | 2 262.00 | | 98 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 672.00 | 2 737 010.00 | | 4 094 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 798.00 | 2 730 869.00 | | 3 829 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 874.00 | 6 141.00 | | 264 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 138.00 | | 2 927 216.00 | 1 521 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 240.00 | 64 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 155.00 | 2 939 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 000.00 | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 915.00 | 274 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 2 600 000.00 | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 970.00 | | 271 594.00 | 294 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 168.00 | | 55 621.00 | 26 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 744.00 | 18 509.00 | 233 770.00 | 234 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | 18 509.00 | 233 770.00 | 234 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67.00 | 41.00 | | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 710.00 | 4 171.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | 41 751.00 | 49 196.00 | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | 41 751.00 | 49 196.00 | 7 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 49 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 212.00 | 571 212.00 | | 571 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 667.00 | 245 667.00 | | 245 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 126 522.00 | 126 522.00 | 1.00 | 126 522.00 |
VB T. V. A. | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 668.00 | 224 678.00 | 883 825.00 | 2 657 668.00 |
VI Groupe et associés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 073.00 | 1 344 073.00 | | 1 344 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 975.00 | 1 716 407.00 | 35 568.00 | 1 751 975.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 159.00 | 1 184 169.00 | 883 825.00 | 3 617 159.00 |