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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 3 620.00 | 1 954.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 191.00 | 78 035.00 | 37 156.00 | 115 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 775.00 | 95 397.00 | 92 378.00 | 187 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 354.00 | 177 672.00 | 178 682.00 | 356 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 342.00 | 1 756.00 | 152 586.00 | 154 342.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 580.00 | 1 756.00 | 356 824.00 | 358 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 933.00 | 179 427.00 | 535 506.00 | 714 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 212.00 | 57 016.00 | | 77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | 20 197.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 87 207.00 | 80 512.00 | | 87 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 664.00 | 3 528.00 | | 2 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664.00 | 3 528.00 | | 2 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 144.00 | 62 359.00 | | 250 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 2 784.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 491.00 | 97 258.00 | | 70 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | 59 678.00 | | 71 654.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 1 797.00 | | 4 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 635.00 | 229 057.00 | | 445 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 506.00 | 313 097.00 | | 535 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 732.00 | | 1 139 732.00 | 1 139 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 732.00 | | 1 139 732.00 | 1 139 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | 2 000.00 | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | 2 000.00 | | 15 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 48.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211.00 | 886.00 | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 934.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 1 066.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 4 080.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 832.00 | 1 113 671.00 | | 1 188 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 137.00 | 1 093 474.00 | | 1 182 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 695.00 | 20 197.00 | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 727.00 | | 71 020.00 | 326 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 394.00 | 356 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 394.00 | 308 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 933.00 | | 71 000.00 | 278 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | 20.00 | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 545.00 | 29 310.00 | 38 183.00 | 186 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 53.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 977.00 | 29 257.00 | 38 183.00 | 185 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 152 476.00 | 152 476.00 | | 152 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VC Groupe et associés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 126.00 | 180 097.00 | 70 029.00 | 250 126.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 730.00 | 233 839.00 | 8 891.00 | 242 730.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 635.00 | 375 606.00 | 70 029.00 | 445 635.00 |