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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 4 177.00 | 1 397.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 191.00 | 89 850.00 | 25 341.00 | 115 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 134.00 | 98 464.00 | 93 671.00 | 192 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 353.00 | 193 111.00 | 175 242.00 | 368 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 319.00 | 1 756.00 | 90 563.00 | 92 319.00 |
BZ Autres créances | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CF Disponibilités | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 628.00 | 1 756.00 | 398 872.00 | 400 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 981.00 | 194 867.00 | 574 115.00 | 768 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 407.00 | 77 212.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 679.00 | 6 695.00 | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 45 386.00 | 87 207.00 | | 45 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 277.00 | 2 664.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 2 664.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 217.00 | 250 144.00 | | 220 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 851.00 | 958.00 | | 7 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 70 491.00 | | 93 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | 71 654.00 | | 114 946.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | 4 673.00 | | 21 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 786.00 | 47 716.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 452.00 | 445 635.00 | | 524 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 115.00 | 535 506.00 | | 574 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 537.00 | 375 606.00 | | 329 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 18.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 354.00 | | 50 688.00 | 356 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 688.00 | 368 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 688.00 | 312 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 540.00 | | 43 048.00 | 308 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 7 640.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 672.00 | 40 214.00 | 24 774.00 | 177 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 052.00 | 40 214.00 | 24 774.00 | 177 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VC Groupe et associés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 118.00 | 46 243.00 | 173 875.00 | 220 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 367.00 | 145 976.00 | 16 391.00 | 162 367.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 412.00 | 329 537.00 | 173 875.00 | 503 412.00 |