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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
AP Constructions | 5 574.00 | 4 734.00 | 840.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 155.00 | 99 960.00 | 19 195.00 | 119 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 333.00 | 130 766.00 | 107 567.00 | 238 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 132.00 | 236 080.00 | 185 052.00 | 421 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 204.00 | 1 756.00 | 187 448.00 | 189 204.00 |
BZ Autres créances | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CF Disponibilités | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 307.00 | 1 756.00 | 412 551.00 | 414 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 439.00 | 237 836.00 | 597 603.00 | 835 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | 40 679.00 | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 68 247.00 | 45 386.00 | | 68 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 155.00 | 4 277.00 | | 4 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 155.00 | 4 277.00 | | 4 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 906.00 | 220 217.00 | | 192 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 662.00 | 7 851.00 | | 29 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 060.00 | 93 940.00 | | 95 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 513.00 | 114 946.00 | | 137 513.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | 21 670.00 | | 26 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 478.00 | 44 786.00 | | 43 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 200.00 | 524 452.00 | | 525 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 603.00 | 574 115.00 | | 597 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 828.00 | 329 537.00 | | 402 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 99.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 969.00 | | 1 747 969.00 | 1 747 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 969.00 | | 1 747 969.00 | 1 747 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 9 720.00 | | 16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 667.00 | 1 463 613.00 | | 1 765 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 127.00 | 1 422 934.00 | | 1 702 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | 40 679.00 | | 63 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 353.00 | | 52 778.00 | 368 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 899.00 | | 50 162.00 | 312 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | 2 616.00 | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 111.00 | 42 969.00 | | 193 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 491.00 | 42 969.00 | | 192 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 187 338.00 | 187 338.00 | | 187 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 786.00 | 70 413.00 | 122 372.00 | 192 786.00 |
VI Groupe et associés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 588.00 | 281 741.00 | 18 847.00 | 300 588.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 200.00 | 402 828.00 | 122 372.00 | 525 200.00 |