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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 202.00 | 16 118.00 | 4 084.00 | 20 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 492.00 | 130 244.00 | 9 248.00 | 139 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 761.00 | 146 819.00 | 13 942.00 | 160 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 306 010.00 | | 306 010.00 | 306 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 746.00 | | 631 746.00 | 631 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 508.00 | 146 819.00 | 645 688.00 | 792 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 389.00 | 43 196.00 | | 83 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 701.00 | 446 192.00 | | 375 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 1 122.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 470 503.00 | 501 511.00 | | 470 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 20 548.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | 180 899.00 | | 161 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 185.00 | 201 447.00 | | 175 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 688.00 | 702 957.00 | | 645 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 185.00 | 201 447.00 | | 175 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 966.00 | | 795.00 | 159 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 356.00 | | 795.00 | 159 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 093.00 | 6 726.00 | | 140 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 093.00 | 6 726.00 | | 140 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 277 390.00 | 277 390.00 | | 277 390.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 346.00 | 325 736.00 | 610.00 | 326 346.00 |
VW T.V.A. | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |