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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 202.00 | 17 203.00 | 2 999.00 | 20 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 892.00 | 134 559.00 | 11 333.00 | 145 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 480.00 | 396.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 580.00 | 152 242.00 | 15 338.00 | 167 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 268.00 | | 245 268.00 | 245 268.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 395 576.00 | | 395 576.00 | 395 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 259.00 | | 667 259.00 | 667 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 839.00 | 152 242.00 | 682 597.00 | 834 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 089.00 | 83 389.00 | | 159 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 566.00 | 375 701.00 | | 370 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 540 655.00 | 470 503.00 | | 540 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 13 863.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 296.00 | 161 323.00 | | 127 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 941.00 | 175 185.00 | | 141 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 597.00 | 645 688.00 | | 682 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 941.00 | 175 185.00 | | 141 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 761.00 | | 6 818.00 | 160 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 151.00 | | 6 818.00 | 160 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 819.00 | 5 423.00 | | 146 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 819.00 | 5 423.00 | | 146 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 245 268.00 | 245 268.00 | | 245 268.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 293.00 | 271 683.00 | 610.00 | 272 293.00 |
VW T.V.A. | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |