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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 202.00 | 17 955.00 | 2 247.00 | 20 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 892.00 | 138 705.00 | 7 187.00 | 145 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 497.00 | 313.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 514.00 | 157 156.00 | 10 357.00 | 167 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
BZ Autres créances | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CF Disponibilités | 411 816.00 | | 411 816.00 | 411 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 617.00 | | 673 617.00 | 673 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 131.00 | 157 156.00 | 683 975.00 | 841 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 655.00 | 159 089.00 | | 189 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 539.00 | 370 566.00 | | 341 539.00 |
DL TOTAL (I) | 542 194.00 | 540 655.00 | | 542 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 14 645.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | 127 296.00 | | 130 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 781.00 | 141 941.00 | | 141 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 975.00 | 682 597.00 | | 683 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 781.00 | 141 941.00 | | 141 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 580.00 | | 352.00 | 167 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 167 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 166 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 970.00 | | 352.00 | 166 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 242.00 | 5 076.00 | 162.00 | 152 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 242.00 | 5 076.00 | 162.00 | 152 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 411.00 | 261 801.00 | 610.00 | 262 411.00 |
VW T.V.A. | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |