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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 14 182.00 | 16 324.00 | 30 505.00 |
040 Immobilisations financières | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 333.00 | 14 182.00 | 112 151.00 | 126 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 434.00 | 12 500.00 | 24 934.00 | 37 434.00 |
072 Créances – Autres | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
084 Disponibilités | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 662.00 | 12 500.00 | 225 162.00 | 237 662.00 |
110 Total général Actif | 363 995.00 | 26 682.00 | 337 313.00 | 363 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
230 Autres produits | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
242 Autres charges externes. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
280 Produits financiers | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |