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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 165.00 | 875.00 | 242 290.00 | 243 165.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 084.00 | 875.00 | 272 209.00 | 273 084.00 |
CU Autres participations | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 564.00 | 21 171.00 | | 42 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 889.00 | 21 393.00 | | 32 889.00 |
DK Provisions réglementées | 18 208.00 | 13 652.00 | | 18 208.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | 111 216.00 | | 148 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628.00 | 115 356.00 | | 101 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 27 004.00 | | 21 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 888.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 549.00 | 143 581.00 | | 123 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 209.00 | 254 797.00 | | 272 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 4 612.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | -4 612.00 | | -4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 897.00 | 30 629.00 | | 40 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008.00 | 9 236.00 | | 8 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 889.00 | 21 393.00 | | 32 889.00 |