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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 165.00 | 875.00 | 242 290.00 | 243 165.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 567.00 | 875.00 | 270 692.00 | 271 567.00 |
CU Autres participations | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 452.00 | 42 564.00 | | 75 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 32 889.00 | | 21 906.00 |
DK Provisions réglementées | 22 384.00 | 18 208.00 | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 174 742.00 | 148 660.00 | | 174 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 444.00 | 101 628.00 | | 75 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 21 005.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 915.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 949.00 | 123 549.00 | | 95 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 692.00 | 272 209.00 | | 270 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | 4 556.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 4 556.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -4 556.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 629.00 | 40 897.00 | | 30 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723.00 | 8 008.00 | | 8 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | 32 889.00 | | 21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 208.00 | 4 176.00 | | 18 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 208.00 | 4 176.00 | | 18 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 444.00 | 28 812.00 | 46 632.00 | 75 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 949.00 | 49 317.00 | 46 632.00 | 95 949.00 |