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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 246.00 | | 434 246.00 | 434 246.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
CU Autres participations | 434 246.00 | | 434 246.00 | 434 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 358.00 | 75 452.00 | | 97 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | 21 906.00 | | -435.00 |
DK Provisions réglementées | 23 408.00 | 22 384.00 | | 23 408.00 |
DL TOTAL (I) | 175 331.00 | 174 742.00 | | 175 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 242.00 | 75 444.00 | | 233 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 407.00 | 18 505.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 2 000.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 772.00 | 95 949.00 | | 276 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 103.00 | 270 692.00 | | 452 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 4 176.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 4 176.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -4 176.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 30 629.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 435.00 | 8 723.00 | | 44 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | 21 906.00 | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 165.00 | | 191 956.00 | 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875.00 | | 434 246.00 | 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 290.00 | | 191 956.00 | 242 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 384.00 | 1 025.00 | | 22 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 1 025.00 | | 22 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 242.00 | 57 388.00 | 133 640.00 | 233 242.00 |
VI Groupe et associés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 772.00 | 100 917.00 | 133 640.00 | 276 772.00 |