| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 329.00 | 5 155.00 | 15 174.00 | 20 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 8 920.00 | 54 087.00 | 63 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 593.00 | 17 275.00 | 103 319.00 | 120 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CF Disponibilités | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 372.00 | 17 275.00 | 227 097.00 | 244 372.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 772.00 | -11.00 | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 4 782.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780.00 | 5 872.00 | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 604.00 | 36 484.00 | | 110 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 173.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 5 845.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | 62 587.00 | | 81 967.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 9 951.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 317.00 | 116 293.00 | | 205 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 097.00 | 122 164.00 | | 227 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 808.00 | 90 113.00 | | 189 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 042.00 | | 74 307.00 | 48 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 120 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 102 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | | 74 302.00 | 30 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 5.00 | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 7 280.00 | 1 756.00 | 11 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 7 280.00 | 1 756.00 | 8 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 180.00 | 65 671.00 | 15 509.00 | 81 180.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 931.00 | 160 422.00 | 15 509.00 | 175 931.00 |