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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 276.00 | 10 327.00 | 9 949.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 276.00 | 24 070.00 | 43 206.00 | 67 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 361.00 | 35 084.00 | 53 278.00 | 88 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 662.00 | 69 481.00 | 109 182.00 | 178 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 590.00 | 69 481.00 | 243 109.00 | 312 590.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 848.00 | 20 680.00 | | 14 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 265.00 | 15 168.00 | | 45 265.00 |
DL TOTAL (I) | 61 213.00 | 36 948.00 | | 61 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 850.00 | 98 049.00 | | 74 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 24 987.00 | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 456.00 | 102 254.00 | | 96 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 896.00 | 226 324.00 | | 181 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 109.00 | 263 271.00 | | 243 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 145.00 | 151 649.00 | | 131 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 302.00 | | 11 360.00 | 167 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 277.00 | | 11 360.00 | 144 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | 30 900.00 | | 38 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 5 692.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | 25 208.00 | | 33 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 781.00 | 24 029.00 | 50 751.00 | 74 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 897.00 | 131 145.00 | 50 751.00 | 181 897.00 |