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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 276.00 | 4 634.00 | 15 641.00 | 20 276.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 081.00 | 11 813.00 | 45 267.00 | 57 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 195.00 | 22 132.00 | 65 063.00 | 87 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 302.00 | 38 580.00 | 128 721.00 | 167 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 852.00 | 38 580.00 | 263 271.00 | 301 852.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 679.00 | 4 771.00 | | 20 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 15 908.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 36 947.00 | 21 779.00 | | 36 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 049.00 | 110 603.00 | | 98 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 8 873.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 254.00 | 81 966.00 | | 102 254.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 3 850.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 323.00 | 205 317.00 | | 226 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 271.00 | 227 096.00 | | 263 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 648.00 | 189 808.00 | | 151 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 184.00 | | 79 118.00 | 88 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 17 076.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | | 60 942.00 | 83 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 100.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 21 306.00 | | 17 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 435.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 19 872.00 | | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 209.00 | 21 534.00 | 74 675.00 | 96 209.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 324.00 | 151 649.00 | 74 675.00 | 226 324.00 |