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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 304.00 | 1 049.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854.00 | 2 304.00 | 6 551.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 365.00 | 2 304.00 | 169 061.00 | 171 365.00 |
CU Autres participations | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678.00 | | 1 176.00 | 7 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | 674.00 | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 502.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 705.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 705.00 | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |