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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 4 041.00 | 683.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228.00 | 4 041.00 | 6 187.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 431.00 | 4 041.00 | 156 390.00 | 160 431.00 |
CU Autres participations | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227.00 | | 1.00 | 10 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 1.00 | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 838.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 838.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 104 553.00 | 104 553.00 | | 104 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VI Groupe et associés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |