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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 3 203.00 | 1 521.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227.00 | 3 203.00 | 7 024.00 | 10 227.00 |
BZ Autres créances | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 390.00 | 3 203.00 | 185 187.00 | 188 390.00 |
CU Autres participations | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 187.00 | | | 185 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854.00 | | 1 373.00 | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | 1 372.00 | 3 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 1.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 900.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 900.00 | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |