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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 15 927.00 | 16 571.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 149.00 | 15 927.00 | 22 222.00 | 38 149.00 |
BT Marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 376.00 | | 190 376.00 | 190 376.00 |
BZ Autres créances | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 111.00 | | 448 111.00 | 448 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 259.00 | 15 927.00 | 470 333.00 | 486 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 653.00 | 42 165.00 | | 71 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 293.00 | 29 488.00 | | 71 293.00 |
DL TOTAL (I) | 144 046.00 | 72 753.00 | | 144 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 260.00 | 117 989.00 | | 127 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 602.00 | 34 632.00 | | 103 602.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 1 005.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699.00 | 5 400.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 287.00 | 159 026.00 | | 326 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 333.00 | 231 779.00 | | 470 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 425.00 | | 5 724.00 | 48 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 774.00 | | 2 724.00 | 45 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 3 000.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 10 949.00 | 5 733.00 | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 10 949.00 | 5 733.00 | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 136.00 | 397 485.00 | 5 651.00 | 403 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 287.00 | 251 287.00 | 75 000.00 | 326 287.00 |