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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 305.00 | 8 699.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 21 709.00 | 13 971.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 335.00 | 22 014.00 | 28 321.00 | 50 335.00 |
BT Marchandises | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
BZ Autres créances | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
CF Disponibilités | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 976.00 | | 586 976.00 | 586 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 311.00 | 22 014.00 | 615 297.00 | 637 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 71 653.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 729.00 | 71 293.00 | | 60 729.00 |
DL TOTAL (I) | 204 774.00 | 144 046.00 | | 204 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 151.00 | 75 000.00 | | 65 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 793.00 | 15 604.00 | | 26 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 127 260.00 | | 219 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 754.00 | 103 602.00 | | 97 754.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 3 123.00 | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 522.00 | 326 287.00 | | 410 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 297.00 | 470 333.00 | | 615 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 231.00 | 251 287.00 | | 360 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 020 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 10 602.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | 118.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 20 972.00 | | 26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 660.00 | 1 263 219.00 | | 2 050 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 931.00 | 1 191 926.00 | | 1 989 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 729.00 | 71 293.00 | | 60 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 149.00 | | 13 692.00 | 38 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 50 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 44 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | | 13 692.00 | 32 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 7 593.00 | 1 506.00 | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | 7 593.00 | 1 506.00 | 15 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 151.00 | 14 860.00 | 50 291.00 | 65 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 891.00 | 399 240.00 | 5 651.00 | 404 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 522.00 | 360 231.00 | 50 291.00 | 410 522.00 |