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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 2 106.00 | 6 898.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 333.00 | 24 110.00 | 17 224.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 788.00 | 26 216.00 | 32 573.00 | 58 788.00 |
BT Marchandises | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 853.00 | | 491 853.00 | 491 853.00 |
BZ Autres créances | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
CF Disponibilités | 398 872.00 | | 398 872.00 | 398 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 589.00 | | 1 023 589.00 | 1 023 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 378.00 | 26 216.00 | 1 056 162.00 | 1 082 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 142 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 946.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 823.00 | 60 729.00 | | 93 823.00 |
DL TOTAL (I) | 298 597.00 | 204 774.00 | | 298 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 291.00 | 65 151.00 | | 50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 433.00 | 26 793.00 | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 425.00 | 219 753.00 | | 344 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | 97 754.00 | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 1 071.00 | | 3 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 565.00 | 410 522.00 | | 757 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 162.00 | 615 297.00 | | 1 056 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 239.00 | 360 231.00 | | 722 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 913 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 354.00 | 7 198.00 | | 25 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | -7 198.00 | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 26 793.00 | | 35 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 241.00 | 2 050 660.00 | | 2 994 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 418.00 | 1 989 931.00 | | 2 900 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 823.00 | 60 729.00 | | 93 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 335.00 | | 15 602.00 | 50 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 58 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 50 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | | 12 802.00 | 44 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | 2 800.00 | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 014.00 | 10 062.00 | 5 860.00 | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 10 062.00 | 5 860.00 | 22 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 425.00 | 344 425.00 | | 344 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 451.00 | 8 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491 853.00 | 491 853.00 | | 491 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 291.00 | 14 964.00 | 35 327.00 | 50 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 877.00 | 613 426.00 | 8 451.00 | 621 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 565.00 | 722 239.00 | 35 327.00 | 757 565.00 |