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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 7 342.00 | 2 500.00 | 9 842.00 |
AP Constructions | 510 784.00 | 109 875.00 | 400 909.00 | 510 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 612.00 | 72 527.00 | 85 085.00 | 157 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 770.00 | 70 987.00 | 187 783.00 | 258 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 008.00 | 260 731.00 | 686 277.00 | 947 008.00 |
BT Marchandises | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 195.00 | 3 421.00 | 47 774.00 | 51 195.00 |
BZ Autres créances | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
CF Disponibilités | 475 963.00 | | 475 963.00 | 475 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 082.00 | 3 421.00 | 797 661.00 | 801 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 090.00 | 264 152.00 | 1 483 938.00 | 1 748 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 896.00 | -196.00 | | -290 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 266.00 | -290 699.00 | | -443 266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 838.00 | 459 104.00 | | 15 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 643.00 | 6 733.00 | | 26 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 643.00 | 6 733.00 | | 26 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 887.00 | | | 566 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 507.00 | 48 501.00 | | 342 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 10 047.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 207.00 | 352 494.00 | | 334 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 486.00 | 236 835.00 | | 136 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 10 889.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 457.00 | 710 906.00 | | 1 441 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 938.00 | 1 176 743.00 | | 1 483 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 519.00 | 707 259.00 | | 1 452 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 307.00 | 1 649.00 | 786 956.00 | 785 307.00 |
FG Production vendue services | 651 802.00 | 239.00 | 652 041.00 | 651 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 109.00 | 1 888.00 | 1 438 997.00 | 1 437 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 890.00 | 300.00 | | -4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 736.00 | 2 301 131.00 | | 1 480 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 003.00 | 2 591 831.00 | | 1 924 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 266.00 | -290 699.00 | | -443 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 104.00 | | 2 903.00 | 944 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 263.00 | | 2 903.00 | 924 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 302.00 | 121 429.00 | | 139 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 3 107.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 067.00 | 118 322.00 | | 135 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 32 341.00 | 12 431.00 | 6 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 35 762.00 | 12 431.00 | 6 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 762.00 | 12 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 507.00 | 342 507.00 | | 342 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 207.00 | 334 207.00 | | 334 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 887.00 | 566 887.00 | | 566 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 887.00 | | | 566 887.00 |
VP Divers | 10 572.00 | 1 794.00 | 8 778.00 | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 985.00 | 277 207.00 | 18 778.00 | 295 985.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 146.00 | 1 438 146.00 | | 1 438 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |