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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 7 355.00 | 4 986.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 510 784.00 | 161 347.00 | 349 437.00 | 510 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 381.00 | 104 534.00 | 51 847.00 | 156 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 888.00 | 101 889.00 | 159 998.00 | 261 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 995.00 | 375 126.00 | 576 869.00 | 951 995.00 |
BT Marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | 4 346.00 | 41 505.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 1 120 970.00 | | 1 120 970.00 | 1 120 970.00 |
CF Disponibilités | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 112.00 | 4 346.00 | 1 362 766.00 | 1 367 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 108.00 | 379 472.00 | 1 939 635.00 | 2 319 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 838.00 | -290 895.00 | | 555 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 706.00 | -443 266.00 | | -530 706.00 |
DL TOTAL (I) | 775 131.00 | 15 838.00 | | 775 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 333.00 | 26 643.00 | | 2 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333.00 | 26 643.00 | | 2 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 645.00 | | | 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 721.00 | 566 887.00 | | 569 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 342 507.00 | | 5 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | 3 310.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 775.00 | 334 206.00 | | 399 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 935.00 | 136 485.00 | | 118 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 5 919.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 170.00 | 1 441 456.00 | | 1 162 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 635.00 | 1 483 938.00 | | 1 939 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 688.00 | | 322 688.00 | 322 688.00 |
FG Production vendue services | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 689.00 | | 1 086 689.00 | 1 086 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 4 890.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 890.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -4 890.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 420.00 | 1 480 736.00 | | 1 479 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 127.00 | 1 924 002.00 | | 2 010 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 706.00 | -443 266.00 | | -530 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 008.00 | | 7 783.00 | 947 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 951 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 929 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 2 500.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 166.00 | | 4 683.00 | 927 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 731.00 | 114 396.00 | | 260 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 14.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 389.00 | 114 382.00 | | 253 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 643.00 | | 24 309.00 | 26 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 1 630.00 | 705.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 1 630.00 | 705.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 064.00 | 1 630.00 | 25 014.00 | 30 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 25 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 775.00 | 399 775.00 | | 399 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 721.00 | 46 611.00 | 523 110.00 | 569 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 285 245.00 | 285 245.00 | | 285 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 891.00 | 712 891.00 | | 712 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 588.00 | 1 172 988.00 | 10 600.00 | 1 183 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 290.00 | 629 180.00 | 523 110.00 | 1 152 290.00 |