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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 8 605.00 | 3 736.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 510 784.00 | 212 819.00 | 297 965.00 | 510 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 046.00 | 132 711.00 | 31 335.00 | 164 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 315.00 | 125 753.00 | 137 562.00 | 263 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 087.00 | 479 889.00 | 481 198.00 | 961 087.00 |
BT Marchandises | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BZ Autres créances | 433 116.00 | | 433 116.00 | 433 116.00 |
CF Disponibilités | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 335.00 | | 749 335.00 | 749 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 422.00 | 479 889.00 | 1 230 533.00 | 1 710 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DH Report à nouveau | 23 874.00 | 555 838.00 | | 23 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 579.00 | -530 706.00 | | -639 579.00 |
DL TOTAL (I) | 135 552.00 | 775 131.00 | | 135 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363.00 | 2 333.00 | | 2 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363.00 | 2 333.00 | | 2 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 671.00 | 645.00 | | 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 877.00 | 569 721.00 | | 522 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 626.00 | 9 880.00 | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 418.00 | 399 775.00 | | 364 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 118 935.00 | | 116 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 5 929.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 618.00 | 1 162 170.00 | | 1 092 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 533.00 | 1 939 635.00 | | 1 230 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 959.00 | 639 060.00 | | 710 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 705.00 | | 909 705.00 | 909 705.00 |
FG Production vendue services | 1 144 995.00 | 50.00 | 1 145 045.00 | 1 144 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 701.00 | 50.00 | 2 054 751.00 | 2 054 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 851.00 | 1 150.00 | | 14 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 851.00 | 1 150.00 | | 14 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 1 087.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 1 087.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 097.00 | 63.00 | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 061.00 | 1 479 420.00 | | 2 153 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 640.00 | 2 010 127.00 | | 2 792 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 579.00 | -530 706.00 | | -639 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 996.00 | | 9 092.00 | 951 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 054.00 | | 9 092.00 | 929 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 127.00 | 104 763.00 | | 375 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 1 250.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 771.00 | 103 513.00 | | 367 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334.00 | 536.00 | 507.00 | 2 334.00 |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | 536.00 | 4 853.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 4 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 419.00 | 364 419.00 | | 364 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
VB T. V. A. | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 877.00 | 141 218.00 | 381 659.00 | 522 877.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 076.00 | 379 076.00 | | 379 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 832.00 | 608 232.00 | 10 600.00 | 618 832.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 991.00 | 675 332.00 | 381 659.00 | 1 056 991.00 |