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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 813.00 | 4 064.00 | 749.00 | 4 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 513.00 | 4 064.00 | 387 449.00 | 391 513.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 799.00 | 4 064.00 | 527 735.00 | 531 799.00 |
CU Autres participations | 386 700.00 | | 386 700.00 | 386 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 622.00 | -3 446.00 | | 129 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | 133 068.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 509 458.00 | 516 322.00 | | 509 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 6 772.00 | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 5 396.00 | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 276.00 | 13 668.00 | | 18 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 735.00 | 529 990.00 | | 527 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 276.00 | 13 668.00 | | 18 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 140 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864.00 | 6 932.00 | | 6 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | 133 068.00 | | -6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 513.00 | | | 531 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 386 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 391 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 700.00 | | | 526 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 1 604.00 | | 2 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | 1 604.00 | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 375.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 261.00 | | 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 408.00 | 3 692.00 | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | | | 74.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 5 328.00 | | 5 185.00 |