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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 382.00 | 4 813.00 | 550 570.00 | 555 382.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 429 473.00 | | 429 473.00 | 429 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 003.00 | 4 813.00 | 983 191.00 | 988 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 570.00 | | 550 570.00 | 550 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DH Report à nouveau | 364 671.00 | 52 758.00 | | 364 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 068.00 | 350 583.00 | | 188 068.00 |
DL TOTAL (I) | 978 109.00 | 790 041.00 | | 978 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 8 868.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 14 522.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 21 000.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081.00 | 44 390.00 | | 5 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 191.00 | 834 431.00 | | 983 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 674.00 | 361 856.00 | | 197 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607.00 | 11 273.00 | | 9 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 068.00 | 350 583.00 | | 188 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 308.00 | | 5 074.00 | 550 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 495.00 | | 5 074.00 | 545 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 770.00 | 163 769.00 | | 163 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 917.00 | 166 917.00 | | 166 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |