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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 308.00 | 4 813.00 | 545 495.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 286 548.00 | | 286 548.00 | 286 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 935.00 | | 288 935.00 | 288 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 243.00 | 4 813.00 | 834 431.00 | 839 243.00 |
CU Autres participations | 545 495.00 | | 545 495.00 | 545 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 758.00 | 129 622.00 | | 52 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 583.00 | -6 864.00 | | 350 583.00 |
DL TOTAL (I) | 790 041.00 | 509 458.00 | | 790 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | 8 572.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 9 704.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 390.00 | 18 276.00 | | 44 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 431.00 | 527 735.00 | | 834 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 856.00 | | | 361 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273.00 | 6 864.00 | | 11 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 583.00 | -6 864.00 | | 350 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 513.00 | | 158 792.00 | 391 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 700.00 | | 158 795.00 | 386 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 749.00 | | 4 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | 749.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 083.00 | 161 083.00 | | 161 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |