| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 603.00 | 904.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 979.00 | 30 967.00 | 39 012.00 | 69 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 929.00 | 32 570.00 | 791 359.00 | 823 929.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 4 267 747.00 | | 4 267 747.00 | 4 267 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 695.00 | | 4 282 695.00 | 4 282 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 624.00 | 32 570.00 | 5 074 054.00 | 5 106 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 562.00 | 36 686.00 | | 80 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 43 876.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 103 769.00 | 102 562.00 | | 103 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 391.00 | 742 309.00 | | 706 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 12 633.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 720.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 732.00 | 83 738.00 | | 90 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 632.00 | | |
EA Autres dettes | 4 156 490.00 | 3 663 385.00 | | 4 156 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 285.00 | 4 510 416.00 | | 4 970 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 054.00 | 4 612 978.00 | | 5 074 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 927.00 | 3 824 698.00 | | 4 320 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 076.00 | | 1 853.00 | 822 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 507.00 | | | 742 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 126.00 | | 1 853.00 | 68 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 071.00 | 16 499.00 | | 16 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 836.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 15 663.00 | | 15 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156 490.00 | 4 156 490.00 | | 4 156 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 391.00 | 57 034.00 | 217 440.00 | 706 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 14 947.00 | 11 443.00 | 26 390.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 285.00 | 4 320 927.00 | 217 440.00 | 4 970 285.00 |