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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 5 284.00 | 7 676.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 257.00 | 58 562.00 | 21 695.00 | 80 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 645.00 | 66 353.00 | 770 292.00 | 836 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 3 674 779.00 | | 3 674 779.00 | 3 674 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 504.00 | | 3 704 504.00 | 3 704 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 149.00 | 66 353.00 | 4 474 796.00 | 4 541 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | 81 769.00 | | 170 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 133.00 | 141 408.00 | | 95 133.00 |
DL TOTAL (I) | 287 310.00 | 245 177.00 | | 287 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 252.00 | 649 684.00 | | 592 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 189.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 122.00 | 136 695.00 | | 75 122.00 |
EA Autres dettes | 3 515 496.00 | 3 211 005.00 | | 3 515 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 486.00 | 4 013 958.00 | | 4 187 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 796.00 | 4 259 135.00 | | 4 474 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 654.00 | 3 411 601.00 | | 3 653 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 935.00 | | 12 218.00 | 837 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 443.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 836 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 94 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 507.00 | | | 742 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 985.00 | | 12 218.00 | 83 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 532.00 | 19 886.00 | 2 066.00 | 48 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 138.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 19 748.00 | 2 066.00 | 46 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 496.00 | 3 515 496.00 | | 3 515 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 252.00 | 58 420.00 | 206 199.00 | 592 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VP Divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 486.00 | 3 653 654.00 | 206 199.00 | 4 187 486.00 |