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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 369.00 | 138.00 | 2 507.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 964.00 | 11 996.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 45 199.00 | 25 826.00 | 71 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 935.00 | 48 532.00 | 789 402.00 | 837 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 3 457 983.00 | | 3 457 983.00 | 3 457 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 733.00 | | 3 469 733.00 | 3 469 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 668.00 | 48 532.00 | 4 259 135.00 | 4 307 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 769.00 | 80 562.00 | | 81 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 1 207.00 | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 245 177.00 | 103 769.00 | | 245 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 684.00 | 706 391.00 | | 649 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 12 030.00 | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 642.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | 90 732.00 | | 136 695.00 |
EA Autres dettes | 3 211 005.00 | 4 156 490.00 | | 3 211 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 958.00 | 4 970 285.00 | | 4 013 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 135.00 | 5 074 054.00 | | 4 259 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 601.00 | 4 320 927.00 | | 3 411 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 929.00 | | 14 006.00 | 823 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 507.00 | | | 742 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | | 14 006.00 | 69 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 570.00 | 15 962.00 | | 32 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 766.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 967.00 | 15 196.00 | | 30 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 005.00 | 3 211 005.00 | | 3 211 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 684.00 | 57 727.00 | 211 882.00 | 649 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 147.00 | 11 705.00 | 11 443.00 | 23 147.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 558.00 | 3 411 601.00 | 211 882.00 | 4 003 558.00 |