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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 1 369.00 | 3 406.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 652.00 | 11 940.00 | 41 712.00 | 53 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 593.00 | 13 309.00 | 251 284.00 | 264 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
BN En cours de production de biens | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 936.00 | | 154 936.00 | 154 936.00 |
BZ Autres créances | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CF Disponibilités | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | | 443 165.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 758.00 | 13 309.00 | 694 449.00 | 707 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 697.00 | | | 361 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 615.00 | | | 677 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 449.00 | | | 694 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 505.00 | | | 493 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 200.00 | | 1 270 200.00 | 1 270 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 200.00 | | 1 270 200.00 | 1 270 200.00 |
FM Production stockée | | | 99 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 797.00 | | | 1 387 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 963.00 | | | 1 375 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 593.00 | 27 483.00 | 133 886.00 | 211 593.00 |
VI Groupe et associés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 615.00 | 493 505.00 | 133 886.00 | 677 615.00 |