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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 384.00 | 1 221.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 5 231.00 | 2 345.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 017.00 | 34 746.00 | 26 271.00 | 61 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 364.00 | 41 361.00 | 236 003.00 | 277 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
BN En cours de production de biens | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 508.00 | | 276 508.00 | 276 508.00 |
BZ Autres créances | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 317.00 | | 697 317.00 | 697 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 681.00 | 41 361.00 | 933 320.00 | 974 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | 11 335.00 | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 18 798.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 47 673.00 | 35 633.00 | | 47 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 772.00 | 334 683.00 | | 339 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 260.00 | 73 515.00 | | 71 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 790.00 | 529 226.00 | | 391 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 124 192.00 | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 94.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 647.00 | 1 061 711.00 | | 885 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 320.00 | 1 097 344.00 | | 933 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 720.00 | 765 787.00 | | 661 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 431.00 | | 1 950 431.00 | 1 950 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 431.00 | | 1 950 431.00 | 1 950 431.00 |
FM Production stockée | | | -22 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 187.00 | 1 806.00 | | 12 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 3 267.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 649.00 | 2 119 023.00 | | 1 983 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 609.00 | 2 100 224.00 | | 1 971 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | 18 798.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 863.00 | | 3 152.00 | 287 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 277 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 652.00 | 68 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 092.00 | | 3 152.00 | 79 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 068.00 | 18 423.00 | 9 130.00 | 32 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 869.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 17 554.00 | 9 130.00 | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 790.00 | 391 790.00 | | 391 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 924.00 | 71 997.00 | 223 927.00 | 295 924.00 |
VI Groupe et associés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 647.00 | 661 720.00 | 223 927.00 | 885 647.00 |